Tulosta

Tilinpäätöksen liitetiedot

40 Sijoitukset muissa kuin tytär- ja osakkuusyhtiöissä
               
Vahinkovakuutustoiminta
Pörssiosakkeet    
               
Milj. €   Maa   Kpl Osuus osakkeista% Kirjanpito- arvo / käypä arvo
A P Moller - Maersk B   Tanska   1 500 0,07 % 10
Eitzen Maritime Services   Norja   13 126 590 2,43 % 1
Equinox Offshore Accommodation Ltd   Singapore   2 610 000 4,97 % 1
Reservoir Exploration Technology   Norja   7 263 260 8,16 % 3
StatoilHydro ASA   Norja   1 823 700 0,06 % 32
Veidekke ASA   Norja   11 793 485 8,67 % 79
Yara International ASA   Norja   217 150 0,08 % 9
ABB Ltd (SEK)   Sveitsi   2 675 989 0,12 % 45
Astra Zeneca Plc   Iso-Britannia   524 500 0,04 % 18
Atlas Copco AB B   Ruotsi   3 094 241 0,25 % 52
B&B Tools B   Ruotsi   264 500 0,93 % 3
BE Group AB   Ruotsi   3 258 852 6,52 % 16
Cardo AB   Ruotsi   2 700 893 10,00 % 126
Clas Ohlson AB B   Ruotsi   2 742 908 4,18 % 34
CTT Systems AB   Ruotsi   511 200 4,71 % 1
G & L Beijer B   Ruotsi   100 000 0,47 % 3
Gunnebo AB   Ruotsi   8 036 166 10,59 % 48
Hennes & Mauritz Ab B   Ruotsi   1 990 192 0,12 % 50
Husqvarna AB A+B   Ruotsi   6 773 059 1,01 % 42
Lindab International AB   Ruotsi   3 322 316 4,22 % 33
Nederman Holding AB   Ruotsi   1 160 400 9,90 % 13
Nobia AB   Ruotsi   14 632 850 8,35 % 98
Nolato Ab B   Ruotsi   312 349 1,19 % 3
Sandvik AB   Ruotsi   3 530 780 0,30 % 52
Scania AB B   Ruotsi   2 159 397 0,27 % 37
Sectra AB B   Ruotsi   4 356 300 11,82 % 17
SSAB Svenskt Stål AB serie A+B   Ruotsi   1 723 475 0,22 % 20
Svedbergs i Dalstorp AB B   Ruotsi   2 325 600 10,97 % 13
TeliaSonera AB   Ruotsi   7 940 000 0,18 % 47
VBG AB B   Ruotsi   524 200 3,83 % 6
Volvo Ab A+B   Ruotsi   3 918 572 0,06 % 51
Topdanmark A/S   Tanska   1 998 668 11,70 % 198
               
Pörssiyhtiöt yhteensä           1 163
               
Muut yhtiöt           12
               
Sijoitusrahastot            
               
Milj. €   Maa   Kpl Osuus osakkeista% Kirjanpito- arvo / käypä arvo
SAMPO JAPAN OSAKE K JPY   Suomi   315 965 078   34
ABERDEEN GL ASIA PACIFIC   Luxemburg   940 169   49
MAND NORTH AM ENHANCED IND USD   Suomi   26 369 493   32
MAND US SMALL CAP VALUE K USD   Suomi   26 386 762   43
ISHARES SP500 INDEX FUND   Yhdysvallat   595 000   56
SPDR SP500 ETF   Yhdysvallat   190 000   18
Gartmore Latin America A   Luxemburg   1 845 097   38
Danske Invest Emerging Asia Kasvu   Luxemburg   2 210 726   77
Danske Invest Europe Enhanced Index Kasvu   Suomi   37 941 655   60
db x-trackers DAX ETF   Luxemburg   200 000   14
IShares DJ Euro Stoxx 50 ETF   Irlanti   752 200   21
The Lyxor DJ Eurostoxx 50 ETF   Ranska   220 000   6
Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Telecommunications   Ranska   1 000 000   27
PMI Venture Fund L.P. (CIM Venture Fund for Creative Industries L.P.) Suomi   6 000   0
EQT IV (No. 1) Limited Partnership   Suomi   974 149   7
EQT III UK No 1 L.P. (EQT Northern Europe UK No. I L.P.)   Suomi   855 817   5
Goldman Sachs Loan Partners I, L.P. Debt EUR   Caymansaaret   2 082 716   21
Mandatum Pääomarahasto I Ky   Suomi   737 995   8
Mandatum Pääomarahasto II Ky EUR   Suomi   148 000   1
Private Energy Market Fund L.P.   Suomi   310 300   3
Goldman Sachs Loan Partners I, L.P.   Yhdysvallat   1 237 422   12
Goldman Sachs Loan Partners I, L.P. Debt USD   Yhdysvallat   8 848 184   65
Mandatum Pääomarahasto II Ky USD   Yhdysvallat   516 000   4
WD Power Investment USD   Yhdysvallat   10 237   0
               
Sijoitusrahastot yhteensä           599
               
Osakkeet ja osuudet yhteensä           1 774
               
               
Henkivakuutustoiminta            
Pörssiosakkeet            
               
Milj. €   Maa   Kpl Osuus osakkeista% Kirjanpito- arvo / käypä arvo
Alma Media Oyj   Suomi   6 655 512 8,87 55
Amanda Capital Oyj   Suomi   2 053 296 9,02 4
Amer Sports Oyj   Suomi   2 226 302 1,83 23
Basware Oyj   Suomi   550 000 4,7 14
Comptel Oyj   Suomi   19 569 925 18,28 14
Elisa Corporation   Suomi   1 500 000 0,9 24
F-Secure Oyj   Suomi   3 416 481 2,17 7
Finnlines Oyj   Suomi   773 500 1,65 6
Fortum Oyj   Suomi   2 315 886 0,26 52
Kemira Oyj   Suomi   2 617 736 1,69 31
Konecranes Oyj   Suomi   350 814 0,57 11
Lassila & Tikanoja Oyj   Suomi   2 231 238 5,75 33
Metso Oyj   Suomi   849 483 0,57 36
Neste Oil Oyj   Suomi   1 596 000 0,62 19
Nokia Oyj   Suomi   1 500 000 0,04 12
Nokian Renkaat Oyj   Suomi   692 344 0,54 19
Norvestia Oyj   Suomi   1 789 538 11,68 15
Oriola KD Oyj   Suomi   3 315 778 2,19 11
Outokumpu Oyj   Suomi   900 000 0,49 12
Outotec Oyj   Suomi   350 000 0,76 16
Pöyry Oyj   Suomi   1 745 287 2,94 16
Rautaruukki Oyj   Suomi   890 194 0,63 16
Salcomp Oyj   Suomi   3 724 000 9,46 7
Stora Enso Oyj   Suomi   2 775 000 0,35 21
Teleste Oyj   Suomi   1 679 200 9,23 7
Tikkurila Oyj   Suomi   1 354 434 3,07 22
UPM-Kymmene Oyj   Suomi   2 965 474 0,57 39
Uponor Oyj   Suomi   800 000 1,09 11
Vaisala Oyj   Suomi   766 650 4,21 16
YIT Oyj   Suomi   5 207 865 4,09 97
               
Yhteensä           665
               
Muut pörssiyhtiöt           11
Pörssiyhtiöt yhteensä           676
               
Muut yhtiöt            
Metsä Tissue Oyj   Suomi   553 407 6,07 11
               
Sijoitusrahastot            
               
Milj. €   Maa   Kpl Osuus osakkeista% Kirjanpito- arvo / käypä arvo
Danske Invest Emerging Asia Kasvu   Suomi   2 172 875   75
Danske Invest High Yield Kasvu   Suomi   46 267 742   61
Danske Invest Japani Osake Kasvu   Suomi   203 618 921   22
Danske Invest Trans-Balkan kasvu   Suomi   465 974   6
DCF Fund II- Baltic States   Suomi   8 314   13
Fourton Odysseus Kasvu   Suomi   161 188   36
Taaleritehdas Lyydian Leijona Osake   Suomi   62 638   10
Yhteensä           222
               
Pääomarahastot            
               
Milj. €   Maa   Kpl Osuus osakkeista% Kirjanpito- arvo / käypä arvo
Amanda III Eastern Private Equity Ky   Suomi       10
Amanda IV West Ky   Suomi       5
CapMan Real Estate I Ky   Suomi       12
CapMan Real Estate II Ky   Suomi       5
MB Equity Fund III Ky   Suomi       6
Mandatum Pääomarahasto I Ky   Suomi       13
Yhteensä           50
               
Muut osakkeet ja osuudet           29
Kotimaiset osakkeet ja osuudet yhteensä           990
               
               
Muut yhtiöt            
               
Milj. €   Maa   Kpl Osuus osakkeista% Kirjanpito- arvo / käypä arvo
EQT IV ISS Co-investment Limited Partnership   Guernsey   872610 12,52 9
BenCo Insurance Holding B.V.   Alankomaat   389 329 6,49 7
Yhteensä           16
               
Ulkomaiset sijoitusrahastot            
               
Milj. €   Maa   Kpl Osuus osakkeista% Kirjanpito- arvo / käypä arvo
Aberdeen Global Asia Pacific Equity Fund   Iso-Britannia   1 689 572   87
Allianz RCM Europe Equity Growth W   Luxemburg   28 649   39
Brevan Howard Fund B   Cayman saaret   817 500   6
Comac Global Macro Fund   Cayman saaret   1 000 000   8
Comgest Panda   Luxemburg   19 776   42
Danske Invest High Dividend I   Luxemburg   3 120 908   29
db x-trackers DAX ETF   Luxemburg   1 220 000   84
db x-trackers DJ STOXX 600 Telecommunications   Luxemburg   1 000 000   49
GAM Global Rates Hedge Fund   Iso-Britannia   50 300   8
Gartmore Latin America A   Iso-Britannia   3 798 776   78
Goldman Sachs Asset Management Liquidity Partners 2007   Yhdysvallat   397 734   22
GSAMI China Funds X EUR Accumulation Class Shares   Yhdysvallat   700 000   8
IShares S&P 500 Index Fund ETF   Yhdysvallat   1 474 990   139
Lloyd George Asia Small Companies Fund   Hong Kong   233 008   20
MFS European Value Fund Z   Luxemburg   284 433   28
Nektar Bermuda Hedge Fund Class B   Bermuda   2 861   5
New Russian Generation Limited   Guernsey   7 134 586   15
Prosperity Cub Fund   Guernsey   237 181   78
Prosperity Russia Domestic Fund   Guernsey   70 136 000   45
SPDR Technology Select Sector ETF   Yhdysvallat   2 724 000   51
The Lyxor ETF MSCI India   Ranska   1 210 035   16
Yhteensä           857
               
Ulkomaiset pääomarahastot            
               
Milj. €   Maa   Kpl Osuus osakkeista% Kirjanpito- arvo / käypä arvo
Access Capital L.P.   Guernsey       8
Behrman Capital III L.P.   Yhdysvallat       7
BOF III CV Investors LP (Gilde Buyout Fund III)   Guernsey       8
Capital Structured Solutions No. 1 LP   Guernsey       20
CapMan Buyout VIII (Guernsey) L.P.   Guernsey       6
CapMan Equity VII B L.P.   Guernsey       7
EQT Credit (General Partner) L.P.   Guernsey       20
EQT IV (No. 1) Limited Partnership   Guernsey       7
EQT V (General Partner) LP   Guernsey       12
Fortress Credit Opportunities Fund II L.P.   Cayman saaret       46
Fortress Life Settlement Fund (C) L.P.   Cayman saaret       18
Goldman Sachs Loan Partners I, L.P.   Cayman saaret       16
Goldman Sachs Loan Partners I, L.P. Debt EUR   Cayman saaret       27
Goldman Sachs Loan Partners I, L.P. Debt USD   Cayman saaret       86
Goldman Sachs Petershill Fund Offshore, L.P.   Cayman saaret       25
Highbridge Senior Loan Fund II   Cayman saaret       13
Montagu Fund III L.P.   Iso-Britannia       7
Mount Kellet Capital Partners (Cayman), L.P.   Cayman saaret       32
Pai Europe IV L.P.   Guernsey       8
Permira Europe IV   Guernsey       5
Russia Partners II L.P.   Cayman saaret       9
VenCap 9 LLC (Preferential Equity Investors II LLC   Jersey       6
Yhteensä           394
               
Muut osakkeet ja osuudet           101
Ulkomaiset osakkeet ja osuudet yhteensä           1 367
               
Osakkeet ja osuudet yhteensä           2 357
               
               
Omistusyhteisö            
Kotimaiset muut kuin pörssiyhtiöt
               
Milj. €   Maa   Kpl Osuus osakkeista% Kirjanpito- arvo / käypä arvo
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma   Suomi   57 80,28 14
Muut     Suomi       6
Kotimaiset osakkeet ja osuudet yhteensä           20
               
Ulkomaiset pääomarahastot            
Milj. €   Maa   Kpl Osuus osakkeista% Kirjanpito- arvo / käypä arvo
Ulkomaiset osakkeet ja osuudet yhteensä           16
               
Osakkeet ja osuudet yhteensä           36
               
Taulukko sisältää yli 5 milj. euron omistukset (käypä arvo) ja pörssiyhtiöistä lisäksi yli 5 prosenttia ylittävät omistukset.
Taulukko ei sisällä sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevia omistuksia.
               
               
Edellinen sivu Seuraava sivu
Työkalut raportin hallintaan